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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 541.00 | 12 000.00 | 251 541.00 | 263 541.00 |
060 Stock marchandises | 93 942.00 | 15 584.00 | 78 358.00 | 93 942.00 |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 709.00 | 15 584.00 | 86 125.00 | 101 709.00 |
110 Total général Actif | 365 251.00 | 27 584.00 | 337 666.00 | 365 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 063.00 | 53 003.00 | | 36 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 223.00 | 53 003.00 | | 43 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 512.00 | 35 889.00 | | 18 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | 299.00 | | 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -664.00 | -7 980.00 | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 22 250.00 | 16 551.00 | | 22 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 823.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 568.00 | 581.00 | | 568.00 |
252 Charges sociales | 109.00 | 157.00 | | 109.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 820.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 560.00 | 53 140.00 | | 43 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -337.00 | -137.00 | | -337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -337.00 | -137.00 | | -337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 690.00 | | | 5 690.00 |