| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 974.00 | 1 156 214.00 | 341 760.00 | 1 497 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 983.00 | 59 433.00 | 205 550.00 | 264 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BF Prêts | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 967.00 | 1 230 642.00 | 661 325.00 | 1 891 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165 019.00 | | 2 165 019.00 | 2 165 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 539.00 | 33 416.00 | 2 530 122.00 | 2 563 539.00 |
BZ Autres créances | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
CF Disponibilités | 2 853 672.00 | | 2 853 672.00 | 2 853 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 835.00 | 33 416.00 | 7 695 418.00 | 7 728 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 803.00 | 1 264 059.00 | 8 356 744.00 | 9 620 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 734 573.00 | 2 649 732.00 | | 3 734 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 935.00 | 1 084 840.00 | | 1 375 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374 509.00 | 3 998 573.00 | | 5 374 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821.00 | 18 904.00 | | 2 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 580.00 | 145 417.00 | | 170 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 733.00 | 1 793 630.00 | | 1 758 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 506.00 | 865 784.00 | | 851 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
EA Autres dettes | 110 834.00 | 31 193.00 | | 110 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 235.00 | 2 854 930.00 | | 2 982 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 744.00 | 6 853 503.00 | | 8 356 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 235.00 | 854 930.00 | | 2 982 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 395 384.00 | | 20 395 384.00 | 20 395 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 395 384.00 | | 20 395 384.00 | 20 395 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 491 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 531 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 30 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 632 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 768.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 40 700.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 757.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 558.00 | 424 443.00 | | 499 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 543 723.00 | 15 455 355.00 | | 20 543 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 167 787.00 | 14 370 514.00 | | 19 167 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 935.00 | 1 084 840.00 | | 1 375 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 236.00 | | 368 941.00 | 1 599 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210.00 | 114 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 210.00 | 1 891 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 1 777 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 677.00 | | 355 276.00 | 1 496 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 560.00 | | 13 665.00 | 102 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 297.00 | 123 346.00 | 74 000.00 | 1 181 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 297.00 | 123 346.00 | 74 000.00 | 1 181 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 277.00 | 7 798.00 | 33 658.00 | 59 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 277.00 | 7 798.00 | 33 658.00 | 59 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 277.00 | 7 798.00 | 33 658.00 | 59 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 733.00 | 1 758 733.00 | | 1 758 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 138.00 | 136 138.00 | | 136 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 487.00 | 240 487.00 | | 240 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 128.00 | 198 128.00 | | 198 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
UP Prêts | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 447.00 | 2 523 447.00 | | 2 523 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VB T. V. A. | 121 019.00 | 121 015.00 | | 121 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 022.00 | 2 710 143.00 | 103 879.00 | 2 814 022.00 |
VW T.V.A. | 232 027.00 | 232 027.00 | | 232 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 655.00 | 2 811 655.00 | | 2 811 655.00 |