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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 787.00 | 27 880.00 | 1 907.00 | 29 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 586.00 | 167 057.00 | 70 529.00 | 237 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 374.00 | 194 938.00 | 72 436.00 | 267 374.00 |
BT Marchandises | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BZ Autres créances | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CF Disponibilités | 199 367.00 | | 199 367.00 | 199 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 331.00 | | 233 331.00 | 233 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 705.00 | 194 938.00 | 305 767.00 | 500 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 435.00 | 149 704.00 | | 150 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 867.00 | 50 731.00 | | 38 867.00 |
DL TOTAL (I) | 198 102.00 | 209 235.00 | | 198 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 16 971.00 | | 17 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 620.00 | 73 674.00 | | 78 620.00 |
EA Autres dettes | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 665.00 | 102 196.00 | | 107 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 767.00 | 311 431.00 | | 305 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 665.00 | 102 196.00 | | 107 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 728.00 | | 668 728.00 | 668 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 728.00 | | 668 728.00 | 668 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 433.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 8 620.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 251.00 | 669 268.00 | | 671 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 384.00 | 618 537.00 | | 632 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 867.00 | 50 731.00 | | 38 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 695.00 | | | 268 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 695.00 | | | 268 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 156.00 | 14 433.00 | 6 651.00 | 187 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 156.00 | 14 433.00 | 6 651.00 | 187 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VP Divers | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |