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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 847.00 | 89 205.00 | 7 643.00 | 96 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 324.00 | 155 655.00 | 92 668.00 | 248 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 768.00 | 252 831.00 | 101 937.00 | 354 768.00 |
BT Marchandises | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BZ Autres créances | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CF Disponibilités | 232 654.00 | | 232 654.00 | 232 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 644.00 | | 456 644.00 | 456 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 412.00 | 252 831.00 | 558 581.00 | 811 412.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 560.00 | 106 703.00 | | 64 560.00 |
DL TOTAL (I) | 72 945.00 | 115 087.00 | | 72 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 265.00 | 192 490.00 | | 163 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 442.00 | 87 368.00 | | 80 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 922.00 | 126 405.00 | | 166 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 007.00 | 90 846.00 | | 75 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 636.00 | 497 109.00 | | 485 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 581.00 | 612 196.00 | | 558 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 381.00 | | 1 428 381.00 | 1 428 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 381.00 | | 1 428 381.00 | 1 428 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 879.00 | 1 544 892.00 | | 1 464 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 320.00 | 1 438 189.00 | | 1 400 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 560.00 | 106 703.00 | | 64 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 683.00 | 13 149.00 | | 239 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | 212.00 | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 924.00 | 12 937.00 | | 231 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 922.00 | 166 922.00 | | 166 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 265.00 | 25 469.00 | 45 005.00 | 163 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 573.00 | 62 513.00 | 60.00 | 62 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 636.00 | 347 840.00 | 45 005.00 | 485 636.00 |