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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 000.00 | 1 363 000.00 | 498 000.00 | 1 861 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 226 000.00 | | 9 226 000.00 | 9 226 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 623 000.00 | 3 150 000.00 | 2 473 000.00 | 5 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 078 000.00 | 7 178 000.00 | 3 901 000.00 | 11 078 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 761 000.00 | 5 650 000.00 | 2 111 000.00 | 7 761 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 067 000.00 | | 2 067 000.00 | 2 067 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 087 000.00 | 22 443 000.00 | 30 644 000.00 | 53 087 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625 000.00 | 2 000.00 | 2 622 000.00 | 2 625 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011 000.00 | 2 263 000.00 | 5 748 000.00 | 8 011 000.00 |
BZ Autres créances | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 853 000.00 | 2 265 000.00 | 13 588 000.00 | 15 853 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 940 000.00 | 24 708 000.00 | 44 232 000.00 | 68 940 000.00 |
CU Autres participations | 9 715 000.00 | | 9 715 000.00 | 9 715 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 635 000.00 | 4 982 000.00 | 653 000.00 | 5 635 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 627 000.00 | | 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 000.00 | | | 4 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 053 000.00 | 8 561 000.00 | | 10 053 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 000.00 | 1 447 000.00 | | 867 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 107 000.00 | 10 697 000.00 | | 16 107 000.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 125 000.00 | | 116 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 000.00 | 757 000.00 | | 468 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 000.00 | 882 000.00 | | 584 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 3 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 480 000.00 | 1 413 000.00 | | 7 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891 000.00 | 4 734 000.00 | | 10 891 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 972 000.00 | 4 013 000.00 | | 5 972 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197 000.00 | 899 000.00 | | 1 197 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 540 000.00 | 14 059 000.00 | | 27 540 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 232 000.00 | 25 638 000.00 | | 44 232 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 |
FG Production vendue services | 58 842 000.00 | 1 264 000.00 | 60 106 000.00 | 58 842 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 076 000.00 | 1 264 000.00 | 62 340 000.00 | 61 076 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 820 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 184 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 442 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 226 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 982 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 897 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -18 000.00 | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 000.00 | 123 000.00 | | 136 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 204 000.00 | 37 807 000.00 | | 67 204 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 337 000.00 | 36 360 000.00 | | 66 337 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 000.00 | 1 447 000.00 | | 867 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 000.00 | 366 000.00 | 619 000.00 | 882 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 000.00 | 366 000.00 | 619 000.00 | 882 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011 000.00 | 8 011 000.00 | | 8 011 000.00 |
VB T. V. A. | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 000.00 | 108 000.00 | 1 400 000.00 | 1 508 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478 000.00 | 1 000 000.00 | 1 478 000.00 | 2 478 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 002 000.00 | 7 002 000.00 | | 7 002 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588 000.00 | 11 188 000.00 | 1 400 000.00 | 12 588 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 480 000.00 | 8 002 000.00 | 1 478 000.00 | 9 480 000.00 |