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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 462.00 | 16 083.00 | 379.00 | 16 462.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AN Terrains | 56 852.00 | 45 926.00 | 10 926.00 | 56 852.00 |
AP Constructions | 214 880.00 | 192 213.00 | 22 667.00 | 214 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 654.00 | 197 796.00 | 28 858.00 | 226 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 774.00 | 190 036.00 | 19 738.00 | 209 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 621.00 | 642 054.00 | 161 568.00 | 803 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
BN En cours de production de biens | 320 127.00 | | 320 127.00 | 320 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 018.00 | 145.00 | 721 873.00 | 722 018.00 |
BZ Autres créances | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 684 007.00 | | 684 007.00 | 684 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 636.00 | 145.00 | 1 842 491.00 | 1 842 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 257.00 | 642 199.00 | 2 004 059.00 | 2 646 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 858 187.00 | 711 941.00 | | 858 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 938.00 | 201 246.00 | | 205 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 125.00 | 990 187.00 | | 1 141 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 277.00 | 20 782.00 | | 23 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 36 681.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 632.00 | 319 718.00 | | 429 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 499.00 | 328 503.00 | | 326 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 77 740.00 | 64 863.00 | | 77 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 934.00 | 781 883.00 | | 862 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 059.00 | 1 772 071.00 | | 2 004 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 205.00 | 769 118.00 | | 852 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 785.00 | | 23 725.00 | 795 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 889.00 | 803 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 889.00 | 708 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 325.00 | | 23 725.00 | 700 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 459.00 | 25 484.00 | 15 889.00 | 632 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 783.00 | 1 300.00 | | 14 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 677.00 | 24 184.00 | 15 889.00 | 617 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 489.00 | | 13 344.00 | 13 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 489.00 | | 13 344.00 | 13 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 489.00 | | 13 344.00 | 13 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 632.00 | 429 632.00 | | 429 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 722 018.00 | 722 018.00 | | 722 018.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 277.00 | 12 548.00 | 10 729.00 | 23 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 754.00 | 738 754.00 | | 738 754.00 |
VW T.V.A. | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 934.00 | 852 205.00 | 10 729.00 | 862 934.00 |