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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 721.00 | 48 188.00 | 7 533.00 | 55 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 123.00 | 61 824.00 | 47 299.00 | 109 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 709.00 | 110 337.00 | 55 372.00 | 165 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BT Marchandises | 434 264.00 | | 434 264.00 | 434 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 302.00 | 13 220.00 | 433 082.00 | 446 302.00 |
BZ Autres créances | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CF Disponibilités | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 090.00 | 13 220.00 | 988 870.00 | 1 002 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 799.00 | 123 557.00 | 1 044 242.00 | 1 167 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 441 078.00 | 451 426.00 | | 441 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 145.00 | 39 652.00 | | -18 145.00 |
DL TOTAL (I) | 480 684.00 | 548 828.00 | | 480 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 438.00 | 184 442.00 | | 255 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 806.00 | 79 371.00 | | 85 806.00 |
EA Autres dettes | 11 381.00 | 10 233.00 | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 559.00 | 474 046.00 | | 563 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 242.00 | 1 022 874.00 | | 1 044 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 905.00 | 720.00 | 1 561 625.00 | 1 560 905.00 |
FD Production vendue biens | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
FG Production vendue services | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 054.00 | 720.00 | 1 646 774.00 | 1 646 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | -135.00 | | 6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 039.00 | 9 747.00 | | -3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 918.00 | 1 654 711.00 | | 1 669 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 063.00 | 1 615 059.00 | | 1 688 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 145.00 | 39 652.00 | | -18 145.00 |