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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 518.00 | 136 906.00 | 60 611.00 | 197 518.00 |
AH Fonds commercial | 237 854.00 | | 237 854.00 | 237 854.00 |
AP Constructions | 1 577.00 | 1 443.00 | 134.00 | 1 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 777.00 | 85 291.00 | 7 486.00 | 92 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 044.00 | 269 593.00 | 11 451.00 | 281 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 934.00 | 493 234.00 | 341 700.00 | 834 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 830.00 | 93 861.00 | 20 969.00 | 114 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
BZ Autres créances | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
CF Disponibilités | 190 364.00 | | 190 364.00 | 190 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 356.00 | 93 861.00 | 501 494.00 | 595 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 290.00 | 587 095.00 | 843 195.00 | 1 430 290.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 320.00 | 561 320.00 | | 561 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
DG Autres réserves | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DH Report à nouveau | -42 863.00 | -123 375.00 | | -42 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 498.00 | 80 512.00 | | 109 498.00 |
DL TOTAL (I) | 684 686.00 | 575 188.00 | | 684 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 139.00 | 114.00 | | 45 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | 3 827.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 56 239.00 | | 28 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 590.00 | 77 099.00 | | 79 590.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 87 109.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 509.00 | 224 387.00 | | 158 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 195.00 | 799 575.00 | | 843 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 387.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 867.00 | | 8 992.00 | 830 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 24 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 834 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 375 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 572.00 | | 1 800.00 | 433 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 711.00 | | 6 192.00 | 371 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 584.00 | | 1 000.00 | 25 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 564.00 | 55 175.00 | 2 505.00 | 440 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 933.00 | 32 973.00 | | 103 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 632.00 | 22 202.00 | 2 505.00 | 336 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 900.00 | | 11 039.00 | 104 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 900.00 | | 11 039.00 | 104 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 900.00 | | 11 039.00 | 104 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
UX Autres créances clients | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 319.00 | 290 161.00 | 24 158.00 | 314 319.00 |
VW T.V.A. | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 509.00 | 158 509.00 | | 158 509.00 |