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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 844.00 | 121 661.00 | 11 183.00 | 132 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 218.00 | 64 059.00 | 20 159.00 | 84 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 978.00 | 186 620.00 | 33 358.00 | 219 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BZ Autres créances | 174 391.00 | | 174 391.00 | 174 391.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 901.00 | | 229 901.00 | 229 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 879.00 | 186 620.00 | 263 259.00 | 449 879.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 703.00 | | | -47 703.00 |
DL TOTAL (I) | -26 364.00 | | | -26 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
EA Autres dettes | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 624.00 | | | 289 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 259.00 | | | 263 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 624.00 | | | 289 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 841.00 | | 682 841.00 | 682 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 841.00 | | 682 841.00 | 682 841.00 |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 483.00 | | | 685 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 186.00 | | | 733 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 703.00 | | | -47 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 386.00 | | 2 592.00 | 217 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 471.00 | | 592.00 | 216 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 238.00 | 8 382.00 | | 178 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 338.00 | 8 382.00 | | 177 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 366.00 | 132 366.00 | | 132 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 043.00 | 200 043.00 | 2 000.00 | 202 043.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 624.00 | 289 624.00 | | 289 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
ST Autres comptes | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |