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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 313.00 | 54 326.00 | 987.00 | 55 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 788.00 | 56 826.00 | 308 962.00 | 365 788.00 |
BN En cours de production de biens | 202 413.00 | | 202 413.00 | 202 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 669.00 | 68 410.00 | 145 259.00 | 213 669.00 |
BZ Autres créances | 210 575.00 | | 210 575.00 | 210 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 139.00 | 68 410.00 | 620 729.00 | 689 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 928.00 | 125 236.00 | 929 692.00 | 1 054 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 35 292.00 | 33 947.00 | | 35 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 367.00 | 61 345.00 | | 75 367.00 |
DL TOTAL (I) | 286 659.00 | 271 292.00 | | 286 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 174.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 634.00 | | 23 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 086.00 | 173 546.00 | | 188 086.00 |
EA Autres dettes | 16 991.00 | 19 699.00 | | 16 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 343.00 | 385 556.00 | | 414 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 032.00 | 602 610.00 | | 643 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 692.00 | 873 902.00 | | 929 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 032.00 | 602 610.00 | | 643 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 834 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 467.00 | 12 621.00 | | 15 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 23 345.00 | | 26 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 464.00 | 820 840.00 | | 848 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 097.00 | 759 495.00 | | 773 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 367.00 | 61 345.00 | | 75 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 789.00 | | | 365 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 622.00 | | | 304 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 285.00 | 542.00 | | 56 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 785.00 | 542.00 | | 53 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 131.00 | 535.00 | 2 257.00 | 70 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 860.00 | 535.00 | 9 985.00 | 77 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 860.00 | 535.00 | 9 985.00 | 77 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 343.00 | 414 343.00 | | 414 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VC Groupe et associés | 202 823.00 | 202 823.00 | | 202 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 178.00 | 435 324.00 | 5 854.00 | 441 178.00 |
VW T.V.A. | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 032.00 | 643 032.00 | | 643 032.00 |