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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 412.00 | 152 844.00 | 18 568.00 | 171 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 917.00 | | 912 917.00 | 912 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 072.00 | 155 007.00 | 1 821 064.00 | 1 976 072.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 691.00 | 1 416.00 | 370 275.00 | 371 691.00 |
CF Disponibilités | 1 531 341.00 | | 1 531 341.00 | 1 531 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 338.00 | 1 416.00 | 1 901 922.00 | 1 903 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 411.00 | 156 424.00 | 3 722 987.00 | 3 879 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912 917.00 | | | 912 917.00 |
CU Autres participations | 891 077.00 | 1 498.00 | 889 578.00 | 891 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 480.00 | | | 546 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
DH Report à nouveau | 2 996 715.00 | | | 2 996 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 902.00 | | | 3 682 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 987.00 | | | 3 722 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 039.00 | | | 305 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 980.00 | | | 219 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 732.00 | | 168 600.00 | 1 976 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 260.00 | 1 803 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 260.00 | 1 976 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 078.00 | | | 172 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 655.00 | | 168 600.00 | 1 804 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 447.00 | 8 062.00 | | 145 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 447.00 | 8 062.00 | | 145 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 199.00 | 1 416.00 | 701.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 1 416.00 | 701.00 | 2 199.00 |
UG ‐ Financières | | 1 416.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912 918.00 | 912 918.00 | | 912 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 222.00 | 913 222.00 | | 913 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 085.00 | 39 185.00 | | 40 085.00 |