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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 614.00 | 486 270.00 | 344.00 | 486 614.00 |
AH Fonds commercial | 586 928.00 | | 586 928.00 | 586 928.00 |
AP Constructions | 184 159.00 | 160 442.00 | 23 717.00 | 184 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 335.00 | 294 046.00 | 199 288.00 | 493 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 362.00 | | 1 425 362.00 | 1 425 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 281.00 | 949 062.00 | 2 280 218.00 | 3 229 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 410.00 | 76 426.00 | 761 984.00 | 838 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843 347.00 | 853 563.00 | 3 989 784.00 | 4 843 347.00 |
BZ Autres créances | 537 082.00 | | 537 082.00 | 537 082.00 |
CF Disponibilités | 1 038 045.00 | | 1 038 045.00 | 1 038 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340 080.00 | 929 989.00 | 6 410 090.00 | 7 340 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 361.00 | 1 879 052.00 | 8 690 309.00 | 10 569 361.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 509.00 | 1 048 509.00 | | 1 048 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 126 748.00 | 1 175 643.00 | | 4 126 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 332 265.00 | 332 265.00 | | 332 265.00 |
DH Report à nouveau | -4 133 328.00 | -1 755 081.00 | | -4 133 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 315.00 | -3 426 756.00 | | 806 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 363.00 | -2 520 566.00 | | 2 285 363.00 |
DP Provisions pour risques | 390 600.00 | 295 772.00 | | 390 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 691.00 | 1 448 000.00 | | 170 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 291.00 | 1 743 772.00 | | 561 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 1 323.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 605 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 140.00 | 3 243 874.00 | | 1 219 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 265.00 | 2 261 738.00 | | 2 338 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 914.00 | | |
EA Autres dettes | 521 926.00 | 35 908.00 | | 521 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763 236.00 | 2 277 521.00 | | 1 763 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 655.00 | 8 498 909.00 | | 5 843 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 309.00 | 7 722 114.00 | | 8 690 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 655.00 | 8 498 909.00 | | 5 843 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | 1 323.00 | | 1 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 979 946.00 | 130 200.00 | 15 110 146.00 | 14 979 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 979 946.00 | 130 200.00 | 15 110 146.00 | 14 979 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 713 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 947 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 687 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 792.00 | 27 087.00 | | 51 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | 1 883.00 | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 928.00 | 2 133.00 | | 1 205 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076 675.00 | 60 000.00 | | 1 076 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | 3 488.00 | | 98 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 691.00 | 1 200 000.00 | | 170 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 366.00 | 1 263 488.00 | | 1 345 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 437.00 | -1 261 354.00 | | -139 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 745.00 | 163 300.00 | | 253 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 853.00 | -200 105.00 | | -68 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 023 601.00 | 14 458 868.00 | | 17 023 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 285.00 | 17 885 624.00 | | 16 217 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 315.00 | -3 426 756.00 | | 806 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 754.00 | 121 884.00 | 513 576.00 | 1 340 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 319.00 | | 1 049.00 | 487 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 435.00 | 121 884.00 | 512 527.00 | 853 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 772.00 | 402 191.00 | 1 584 672.00 | 1 743 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 140.00 | 76 425.00 | 77 138.00 | 77 140.00 |
6T Sur comptes clients | 926 738.00 | 11 775.00 | 84 950.00 | 926 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 878.00 | 88 200.00 | 260 088.00 | 1 101 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 650.00 | 490 391.00 | 1 844 760.00 | 2 845 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 140.00 | 1 219 140.00 | | 1 219 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338 262.00 | 2 338 262.00 | | 2 338 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763 236.00 | 1 763 236.00 | | 1 763 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469 937.00 | 800.00 | 1 469 137.00 | 1 469 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 514 211.00 | 514 211.00 | | 514 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463 623.00 | 4 624 938.00 | 838 685.00 | 5 463 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933 560.00 | 4 625 738.00 | 2 307 822.00 | 6 933 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 655.00 | 5 843 655.00 | | 5 843 655.00 |