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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 375 000.00 | 34 482.00 | 340 516.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 190.00 | 75 055.00 | 111 135.00 | 186 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 321.00 | 121 597.00 | 661 725.00 | 783 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 686.00 | | 187 686.00 | 187 686.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 431 238.00 | | 431 238.00 | 431 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 114.00 | | 635 114.00 | 635 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 435.00 | 121 597.00 | 1 296 838.00 | 1 418 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 222.00 | 430 097.00 | | 509 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 845.00 | 130 625.00 | | 129 845.00 |
DL TOTAL (I) | 674 067.00 | 595 722.00 | | 674 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 603.00 | 470 613.00 | | 418 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 153.00 | 22 758.00 | | 23 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 717.00 | 45 290.00 | | 59 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 299.00 | 116 676.00 | | 121 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 772.00 | 655 337.00 | | 622 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 838.00 | 1 251 058.00 | | 1 296 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 826.00 | | 31 259.00 | 755 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 783 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 764.00 | 623 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 755.00 | | 31 259.00 | 595 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 114.00 | 40 246.00 | 3 764.00 | 85 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 114.00 | 40 246.00 | 3 764.00 | 85 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
UX Autres créances clients | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 603.00 | 52 461.00 | 214 407.00 | 418 603.00 |
VI Groupe et associés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 772.00 | 256 630.00 | 214 407.00 | 622 772.00 |