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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 10 218.00 | 987.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 195.00 | 30 686.00 | 1 509.00 | 32 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 279.00 | 42 522.00 | 3 757.00 | 46 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BN En cours de production de biens | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
BZ Autres créances | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 922.00 | | 208 922.00 | 208 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 201.00 | 42 522.00 | 212 678.00 | 255 201.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 15 156.00 | 16 527.00 | | 15 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 199.00 | 3 384.00 | | 2 199.00 |
230 Autres produits | 16 835.00 | 19 099.00 | | 16 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 234.00 | 554 537.00 | | 515 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 923.00 | 154 684.00 | | 151 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 239.00 | -3 454.00 | | -7 239.00 |
242 Autres charges externes. | 133 705.00 | 148 315.00 | | 133 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 3 183.00 | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 335.00 | 146 404.00 | | 151 335.00 |
252 Charges sociales | 89 940.00 | 82 485.00 | | 89 940.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 633.00 | | 12.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 101.00 | 20 104.00 | | -10 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 320.00 | 792.00 | | 3 320.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 780.00 | 21 006.00 | | -6 780.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 130 931.00 | 121 515.00 | | 130 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 780.00 | 21 006.00 | | -6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 134 380.00 | 152 751.00 | | 134 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | 67.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 323.00 | 40 533.00 | | 47 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 698.00 | 41 000.00 | | 26 698.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 298.00 | 81 698.00 | | 78 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 678.00 | 234 448.00 | | 212 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 211.00 | 1 311.00 | | 41 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 592.00 | 1 311.00 | | 39 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 659.00 | 115 518.00 | 1 141.00 | 116 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |