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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 688.00 | 152.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 112 600.00 | 87 400.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 179.00 | 30 840.00 | 338.00 | 31 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 474.00 | 144 524.00 | 87 951.00 | 232 474.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 291.00 | 45 527.00 | 168 763.00 | 214 291.00 |
BZ Autres créances | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
CF Disponibilités | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 796.00 | 46 666.00 | 427 130.00 | 473 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 270.00 | 191 190.00 | 515 080.00 | 706 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 197.00 | 99 092.00 | | 124 197.00 |
DL TOTAL (I) | 261 751.00 | 236 646.00 | | 261 751.00 |
DP Provisions pour risques | 2 031.00 | 1 750.00 | | 2 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 031.00 | 1 750.00 | | 2 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 080.00 | 129 951.00 | | 79 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | 58 256.00 | | 86 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 804.00 | 33 455.00 | | 74 804.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 392.00 | 10 232.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 298.00 | 233 372.00 | | 251 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 080.00 | 471 767.00 | | 515 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 537 611.00 | | 537 611.00 | 537 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 921.00 | | 537 921.00 | 537 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 250.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 250.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | -3 940.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 425.00 | 29 951.00 | | 62 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 724.00 | 522 246.00 | | 540 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 527.00 | 423 154.00 | | 416 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 197.00 | 99 092.00 | | 124 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 474.00 | | | 232 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 563.00 | 361.00 | | 31 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 278.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 153.00 | 83.00 | | 31 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | 2 031.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
6T Sur comptes clients | 9 483.00 | 36 044.00 | | 9 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 222.00 | 36 044.00 | | 123 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 972.00 | 38 076.00 | 1 750.00 | 124 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 598.00 | 371 158.00 | 11 440.00 | 382 598.00 |
VW T.V.A. | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 298.00 | 251 298.00 | | 251 298.00 |