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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AP Constructions | 23 074.00 | 22 113.00 | 961.00 | 23 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 505.00 | 140 849.00 | 67 656.00 | 208 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 898.00 | 365 451.00 | 56 447.00 | 421 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 551.00 | 537 305.00 | 278 246.00 | 815 551.00 |
BT Marchandises | 900 631.00 | 3 539.00 | 897 092.00 | 900 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 304.00 | 299 613.00 | 1 377 692.00 | 1 677 304.00 |
BZ Autres créances | 995 151.00 | | 995 151.00 | 995 151.00 |
CF Disponibilités | 392 443.00 | | 392 443.00 | 392 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 164.00 | 303 152.00 | 3 706 012.00 | 4 009 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 715.00 | 840 457.00 | 3 984 258.00 | 4 824 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 332 062.00 | 1 336 913.00 | | 1 332 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 991.00 | 355 149.00 | | 156 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 438.00 | 1 700 446.00 | | 1 497 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 2 072.00 | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 267.00 | 335 687.00 | | 483 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 088.00 | 1 085 672.00 | | 692 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 331.00 | 192 449.00 | | 233 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 423.00 | 7 962.00 | | 8 423.00 |
EA Autres dettes | 1 067 658.00 | 1 107 320.00 | | 1 067 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 820.00 | 2 731 162.00 | | 2 486 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 258.00 | 4 435 608.00 | | 3 984 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 820.00 | 2 731 162.00 | | 2 486 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | 2 072.00 | | 2 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 934.00 | | 3 789 934.00 | 3 789 934.00 |
FG Production vendue services | 191 141.00 | 6 100.00 | 197 241.00 | 191 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 075.00 | 6 100.00 | 3 987 175.00 | 3 981 075.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 382.00 | 8 974.00 | | 113 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 382.00 | 8 974.00 | | 113 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | 2 286.00 | | 6 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 084.00 | 2 286.00 | | 223 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 702.00 | 6 688.00 | | -109 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 353.00 | 165 823.00 | | 170 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 143.00 | 4 056 641.00 | | 4 208 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 152.00 | 3 701 493.00 | | 4 051 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 991.00 | 355 149.00 | | 156 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 229.00 | | | 686 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 745.00 | | | 561 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 623.00 | 31 682.00 | | 505 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 730.00 | 31 682.00 | | 496 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 088.00 | 692 088.00 | | 692 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 924.00 | 1 550 924.00 | | 1 550 924.00 |
UP Prêts | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 255.00 | 2 716 089.00 | 1 661 153.00 | 2 869 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 820.00 | 2 486 820.00 | | 2 486 820.00 |