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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 373.00 | | 206 373.00 | 206 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 876.00 | 20 463.00 | 17 412.00 | 37 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 363.00 | 552 540.00 | 91 822.00 | 644 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 088.00 | 573 004.00 | 330 084.00 | 903 088.00 |
BN En cours de production de biens | 177 965.00 | | 177 965.00 | 177 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 261.00 | 6 500.00 | 743 761.00 | 750 261.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 273 463.00 | | 273 463.00 | 273 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 426.00 | 6 500.00 | 1 236 926.00 | 1 243 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 515.00 | 579 504.00 | 1 567 010.00 | 2 146 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 573 077.00 | 525 558.00 | | 573 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 134.00 | 119 519.00 | | 191 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 711.00 | 947 577.00 | | 1 066 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 491.00 | 82 002.00 | | 69 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 70 273.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 66 396.00 | | 83 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 152.00 | 259 432.00 | | 333 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 299.00 | 478 104.00 | | 500 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 010.00 | 1 425 682.00 | | 1 567 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 856.00 | 444 021.00 | | 473 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 861 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 861 001.00 | |
FM Production stockée | | | -68 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 2 016.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 16 718.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -2 718.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 040.00 | 58 990.00 | | 81 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 364.00 | 2 636 104.00 | | 2 840 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 230.00 | 2 516 585.00 | | 2 649 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 134.00 | 119 519.00 | | 191 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 935.00 | | 49 153.00 | 853 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 444.00 | | 22 805.00 | 221 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 029.00 | | 26 334.00 | 618 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | 13.00 | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 544.00 | 51 460.00 | | 521 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | 5 392.00 | | 15 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 473.00 | 46 067.00 | | 506 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 734 661.00 | 734 661.00 | | 734 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 491.00 | 43 049.00 | 26 442.00 | 69 491.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 456.00 | 791 998.00 | 13 458.00 | 805 456.00 |
VW T.V.A. | 172 002.00 | 172 002.00 | | 172 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 299.00 | 473 856.00 | 26 442.00 | 500 299.00 |