| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 976 847.00 | 276 764.00 | 700 083.00 | 976 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 389.00 | 157 365.00 | 26 024.00 | 183 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 533.00 | 99 038.00 | 3 496.00 | 102 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 820.00 | 604 184.00 | 810 636.00 | 1 414 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
BN En cours de production de biens | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BT Marchandises | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 379.00 | 4 257.00 | 241 121.00 | 245 379.00 |
BZ Autres créances | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CF Disponibilités | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 302.00 | 4 257.00 | 574 045.00 | 578 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 122.00 | 608 441.00 | 1 384 681.00 | 1 993 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DH Report à nouveau | -731 315.00 | -357 965.00 | | -731 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 211.00 | -373 349.00 | | -313 211.00 |
DL TOTAL (I) | -309 946.00 | 3 265.00 | | -309 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 18 397.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 187.00 | 967 478.00 | | 1 449 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 433.00 | 244 337.00 | | 156 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 210.00 | 153 332.00 | | 86 210.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183.00 | 778.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 627.00 | 1 384 464.00 | | 1 694 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 681.00 | 1 387 730.00 | | 1 384 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 417.00 | 1 384 464.00 | | 630 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 849.00 | 153 095.00 | 648 944.00 | 495 849.00 |
FD Production vendue biens | 223 913.00 | 389 675.00 | 613 588.00 | 223 913.00 |
FG Production vendue services | 62 221.00 | 26 103.00 | 88 324.00 | 62 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 983.00 | 568 873.00 | 1 350 856.00 | 781 983.00 |
FM Production stockée | | | 2 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 642.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 013.00 | 36 031.00 | | 43 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 013.00 | 41 532.00 | | 43 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 4 404.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 4 404.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 990.00 | 37 128.00 | | 42 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 152.00 | 1 577 853.00 | | 1 400 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 363.00 | 1 951 202.00 | | 1 713 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 211.00 | -373 349.00 | | -313 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 089.00 | | 96 716.00 | 1 410 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 16 986.00 | 1 414 820.00 | 75 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 16 986.00 | 1 337 769.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 039.00 | | 96 716.00 | 1 333 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 529.00 | 63 641.00 | 16 986.00 | 557 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 511.00 | 63 641.00 | 16 986.00 | 486 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 309.00 | | 51.00 | 4 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309.00 | | 51.00 | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | | 51.00 | 4 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 576.00 | 50 366.00 | 211 741.00 | 1 114 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 433.00 | 156 433.00 | | 156 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 240 377.00 | | | 240 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 334 611.00 | 334 611.00 | | 334 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 948.00 | 277 948.00 | | 277 948.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 627.00 | 630 417.00 | 211 741.00 | 1 694 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 369.00 | 30 812.00 | | 31 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 778.00 | 64 833.00 | | 66 778.00 |
ST Autres comptes | 138 192.00 | 186 284.00 | | 138 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 352.00 | 63 714.00 | | 53 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 18 974.00 | 15 067.00 | | 18 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 707.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 316.00 | 13 401.00 | | 13 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 685.00 | 44 213.00 | | 44 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 678.00 | 190 022.00 | | 156 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 236.00 | 1 751.00 | | 188 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 296.00 | 335 606.00 | | 277 296.00 |