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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 235.00 | 156 274.00 | 87 961.00 | 244 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 192.00 | 175 003.00 | 57 188.00 | 232 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 676.00 | 331 277.00 | 220 399.00 | 551 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BN En cours de production de biens | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BT Marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
BZ Autres créances | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CF Disponibilités | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 875.00 | | 437 875.00 | 437 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 551.00 | 331 277.00 | 658 273.00 | 989 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 262.00 | 150 528.00 | | 187 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 525.00 | 36 734.00 | | 8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 204 587.00 | 196 062.00 | | 204 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 555.00 | 149 611.00 | | 191 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318.00 | 14 219.00 | | 13 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 875.00 | 14 970.00 | | 34 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 017.00 | 158 177.00 | | 82 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 262.00 | 81 255.00 | | 83 262.00 |
EA Autres dettes | 48 659.00 | 39 740.00 | | 48 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 686.00 | 457 972.00 | | 453 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 273.00 | 654 034.00 | | 658 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 205.00 | 388 522.00 | | 359 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 811.00 | | 11 398.00 | 566 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923.00 | 40 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 534.00 | 551 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 611.00 | 476 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 231.00 | | 4 807.00 | 497 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 606.00 | | 6 592.00 | 34 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 036.00 | 52 853.00 | 25 611.00 | 304 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 036.00 | 52 853.00 | 25 611.00 | 304 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VC Groupe et associés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 555.00 | 131 949.00 | 58 355.00 | 191 555.00 |
VI Groupe et associés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 944.00 | 231 944.00 | | 231 944.00 |
VW T.V.A. | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 811.00 | 359 205.00 | 58 355.00 | 418 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |