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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 331.00 | 36 296.00 | 1 035.00 | 37 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 052.00 | | 305 052.00 | 305 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 070.00 | 36 296.00 | 1 527 774.00 | 1 564 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 974.00 | | 202 974.00 | 202 974.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CF Disponibilités | 2 395 202.00 | | 2 395 202.00 | 2 395 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 942.00 | | 2 622 942.00 | 2 622 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 013.00 | 36 296.00 | 4 150 717.00 | 4 187 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
CU Autres participations | 1 221 686.00 | | 1 221 686.00 | 1 221 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 500.00 | | | 1 044 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DG Autres réserves | 381 195.00 | | | 381 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 071.00 | | | 386 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 506.00 | | | 1 970 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 311.00 | | | 2 075 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 210.00 | | | 2 180 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 717.00 | | | 4 150 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 210.00 | | | 2 180 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 134.00 | | 549 134.00 | 549 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 134.00 | | 549 134.00 | 549 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 831.00 | | | 602 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 760.00 | | | 216 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 071.00 | | | 386 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 111.00 | | | 1 643 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 779.00 | | | 1 605 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 544.00 | 752.00 | | 35 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 544.00 | 752.00 | | 35 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 311.00 | 2 075 311.00 | | 2 075 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 053.00 | 76 263.00 | | 305 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 793.00 | 304 003.00 | 228 789.00 | 532 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 210.00 | 2 180 210.00 | | 2 180 210.00 |