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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AP Constructions | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 045.00 | 9 823.00 | 4 222.00 | 14 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 326.00 | 35 204.00 | 6 122.00 | 41 326.00 |
BT Marchandises | 362 332.00 | | 362 332.00 | 362 332.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 129.00 | | 366 129.00 | 366 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 455.00 | 35 204.00 | 372 251.00 | 407 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 182.00 | 100 941.00 | | 106 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 834.00 | 135 241.00 | | 142 834.00 |
DL TOTAL (I) | 257 401.00 | 244 567.00 | | 257 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 772.00 | 738.00 | | 19 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 717.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 050.00 | 145 664.00 | | 85 050.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | 10 456.00 | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 850.00 | 165 575.00 | | 114 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 251.00 | 410 142.00 | | 372 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 333.00 | | 1 993.00 | 39 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 880.00 | | 1 993.00 | 34 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 610.00 | 2 594.00 | | 32 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 057.00 | 2 594.00 | | 30 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VI Groupe et associés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |