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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 152.00 | | 318 152.00 | 318 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 111.00 | 29 519.00 | 2 592.00 | 32 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 274.00 | 406 137.00 | 108 138.00 | 514 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 297.00 | 435 655.00 | 463 641.00 | 899 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 915.00 | 8 881.00 | 60 034.00 | 68 915.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CF Disponibilités | 13 212 127.00 | | 13 212 127.00 | 13 212 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 335 607.00 | 8 881.00 | 13 326 726.00 | 13 335 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 234 903.00 | 444 536.00 | 13 790 367.00 | 14 234 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 376.00 | | | 411 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 030.00 | | | 577 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 406.00 | | | 1 538 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 855.00 | | | 140 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 174.00 | | | 716 174.00 |
EA Autres dettes | 11 363 248.00 | | | 11 363 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 251 961.00 | | | 12 251 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 790 367.00 | | | 13 790 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 251 961.00 | | | 12 251 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 778 493.00 | | 3 778 493.00 | 3 778 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 493.00 | | 3 778 493.00 | 3 778 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 443.00 | |
GE Autres charges | | | 18 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 330.00 | | | -12 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 954.00 | | | 216 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 736.00 | | | 3 858 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 706.00 | | | 3 281 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 030.00 | | | 577 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 112.00 | | 21 185.00 | 878 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 263.00 | | | 350 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 089.00 | | 21 185.00 | 493 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 213.00 | 45 443.00 | | 390 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 443.00 | 3 076.00 | | 26 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 770.00 | 42 367.00 | | 363 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 261.00 | | 3 380.00 | 12 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 261.00 | | 3 380.00 | 12 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 261.00 | | 3 380.00 | 12 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 383.00 | 341 383.00 | | 341 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363 248.00 | 11 363 248.00 | | 11 363 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
UX Autres créances clients | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VI Groupe et associés | 140 855.00 | 140 855.00 | | 140 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VP Divers | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 746.00 | 120 986.00 | 34 759.00 | 155 746.00 |
VW T.V.A. | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 251 961.00 | 12 251 961.00 | | 12 251 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
ST Autres comptes | 516 700.00 | | | 516 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 239.00 | | | 107 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 809.00 | | | 783 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
ZE Dividendes | 250 194.00 | | | 250 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 507.00 | | | 633 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |