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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 206.00 | | 222 206.00 | 222 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 835 254.00 | | 835 254.00 | 835 254.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 204.00 | | 842 204.00 | 842 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 410.00 | | 1 064 410.00 | 1 064 410.00 |
CU Autres participations | 221 295.00 | | 221 295.00 | 221 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 849 777.00 | 892 678.00 | | 849 777.00 |
DH Report à nouveau | -198 125.00 | -198 125.00 | | -198 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 443.00 | -32 902.00 | | 297 443.00 |
DL TOTAL (I) | 993 095.00 | 705 652.00 | | 993 095.00 |
DP Provisions pour risques | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 097.00 | 203 431.00 | | 28 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 7 935.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117.00 | 39 442.00 | | 5 117.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 306.00 | 250 993.00 | | 42 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 410.00 | 956 644.00 | | 1 064 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 486.00 | 167 919.00 | | 364 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 010.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 135.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 135.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -135.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 286.00 | -453.00 | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 254.00 | 41 426.00 | | 371 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 811.00 | 74 328.00 | | 73 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 443.00 | -32 902.00 | | 297 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 687.00 | 7 410.00 | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 193.00 | | 14.00 | 222 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 193.00 | | 14.00 | 222 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 010.00 | 60 949.00 | 29 010.00 | 29 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 775 558.00 | 775 558.00 | | 775 558.00 |
VI Groupe et associés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 736.00 | 840 736.00 | | 840 736.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |