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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 287.00 | 82 190.00 | 7 097.00 | 89 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 393.00 | 335 750.00 | 100 643.00 | 436 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 721.00 | 421 120.00 | 172 601.00 | 593 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 625.00 | | 335 625.00 | 335 625.00 |
BZ Autres créances | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CF Disponibilités | 351 901.00 | | 351 901.00 | 351 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 325.00 | | 786 325.00 | 786 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 046.00 | 421 120.00 | 958 925.00 | 1 380 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 396.00 | 128 215.00 | | 130 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 963.00 | 142 182.00 | | 122 963.00 |
DL TOTAL (I) | 633 360.00 | 650 396.00 | | 633 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 982.00 | 116 265.00 | | 83 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 14 279.00 | | 7 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 163.00 | 14 954.00 | | 15 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 36 437.00 | | 18 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 943.00 | 219 687.00 | | 186 943.00 |
EA Autres dettes | 13 236.00 | 1 554.00 | | 13 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 566.00 | 403 176.00 | | 325 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 925.00 | 1 053 572.00 | | 958 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 949.00 | | 1 284 949.00 | 1 284 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 949.00 | | 1 284 949.00 | 1 284 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 647.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 647.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -647.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 075.00 | 30 170.00 | | 35 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 776.00 | 1 251 798.00 | | 1 294 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 813.00 | 1 109 616.00 | | 1 171 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 963.00 | 142 182.00 | | 122 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 914.00 | | 20 807.00 | 572 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 872.00 | | 20 807.00 | 504 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 104.00 | 32 016.00 | | 389 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 924.00 | 32 016.00 | | 385 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 335 625.00 | 335 625.00 | | 335 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 726.00 | 425 844.00 | 3 882.00 | 429 726.00 |