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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 308.00 | 67 358.00 | 1 950.00 | 69 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 755.00 | 199 818.00 | 104 937.00 | 304 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 063.00 | 267 177.00 | 106 887.00 | 374 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BT Marchandises | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 278 158.00 | 30 804.00 | 247 353.00 | 278 158.00 |
CF Disponibilités | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 363.00 | 30 804.00 | 391 559.00 | 422 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 427.00 | 297 981.00 | 498 446.00 | 796 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 494.00 | 178 460.00 | | 215 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 796.00 | 37 034.00 | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 228 674.00 | 223 878.00 | | 228 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 343.00 | 19 600.00 | | 6 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 702.00 | 97 908.00 | | 100 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | 965.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 151.00 | 95 822.00 | | 136 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 079.00 | 20 334.00 | | 25 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 771.00 | 234 629.00 | | 269 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 446.00 | 458 507.00 | | 498 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 340.00 | |
GE Autres charges | | | 29 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 2 218.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 7 744.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 455.00 | 1 585 337.00 | | 1 583 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 659.00 | 1 548 303.00 | | 1 578 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 796.00 | 37 034.00 | | 4 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 243.00 | | 820.00 | 373 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 243.00 | | 820.00 | 373 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 836.00 | 24 340.00 | | 242 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 836.00 | 24 340.00 | | 242 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
UX Autres créances clients | 259 319.00 | 201 714.00 | 57 605.00 | 259 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 536.00 | 220 931.00 | 57 605.00 | 278 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 275.00 | 268 275.00 | | 268 275.00 |