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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 592.00 | | 5 264 592.00 | 5 264 592.00 |
BZ Autres créances | 261 573.00 | | 261 573.00 | 261 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 573.00 | | 261 573.00 | 261 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 165.00 | | 5 526 165.00 | 5 526 165.00 |
CU Autres participations | 5 264 592.00 | | 5 264 592.00 | 5 264 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 513.00 | 1 958 513.00 | | 1 958 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 852.00 | 195 852.00 | | 195 852.00 |
DG Autres réserves | 3 025 357.00 | 3 176 884.00 | | 3 025 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 590.00 | -151 527.00 | | 62 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 312.00 | 5 179 722.00 | | 5 242 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 750.00 | 9 432.00 | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 2 000.00 | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 324 346.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 853.00 | 335 779.00 | | 283 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 165.00 | 5 515 501.00 | | 5 526 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183.00 | 151 527.00 | | 6 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 590.00 | -151 527.00 | | 62 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 460.00 | | 253 000.00 | 5 515 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 868.00 | 5 264 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 868.00 | 5 264 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515 460.00 | | 253 000.00 | 5 515 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VI Groupe et associés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 432.00 | 140 432.00 | | 140 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 573.00 | 261 573.00 | | 261 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 853.00 | 283 853.00 | | 283 853.00 |