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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 145.00 | 86 844.00 | 301.00 | 87 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 131.00 | 92 830.00 | 301.00 | 93 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 712.00 | 92 830.00 | 18 882.00 | 111 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
FQ Autres produits | | | 23 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 450.00 | 1 379.00 | | 91 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 450.00 | 1 379.00 | | 86 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 969.00 | | | 43 969.00 |