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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 325.00 | 47 608.00 | 1 717.00 | 49 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 591.00 | 85 326.00 | 265.00 | 85 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 025.00 | 154 946.00 | 8 080.00 | 163 025.00 |
BT Marchandises | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 105.00 | | 533 105.00 | 533 105.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CF Disponibilités | 392 076.00 | | 392 076.00 | 392 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 748.00 | | 964 748.00 | 964 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 773.00 | 154 946.00 | 972 828.00 | 1 127 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 007.00 | | | 666 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
DL TOTAL (I) | 742 171.00 | | | 742 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 988.00 | | | 149 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 656.00 | | | 230 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 828.00 | | | 972 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 656.00 | | | 230 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 025.00 | | 6 043.00 | 163 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 163 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 043.00 | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | 6 043.00 | 15 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 184.00 | | | 147 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 772.00 | 2 174.00 | | 152 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 028.00 | 2 174.00 | | 143 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 533 105.00 | 533 105.00 | | 533 105.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 227.00 | 539 227.00 | | 539 227.00 |