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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 999.00 | 1 953.00 | 21 046.00 | 22 999.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 762.00 | 102 860.00 | 49 901.00 | 152 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 575.00 | 117 323.00 | 168 252.00 | 285 575.00 |
BT Marchandises | 793 872.00 | 129 044.00 | 664 828.00 | 793 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 596.00 | 3 343.00 | 686 253.00 | 689 596.00 |
BZ Autres créances | 524 239.00 | | 524 239.00 | 524 239.00 |
CF Disponibilités | 291 988.00 | | 291 988.00 | 291 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 644.00 | 132 387.00 | 2 169 257.00 | 2 301 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 220.00 | 249 710.00 | 2 337 509.00 | 2 587 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 077.00 | 255 483.00 | | 158 077.00 |
DK Provisions réglementées | 10 593.00 | 5 611.00 | | 10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 279 249.00 | 371 674.00 | | 279 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 509.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 585.00 | 1 421 126.00 | | 1 453 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 971.00 | 296 931.00 | | 470 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 001.00 | 101 497.00 | | 129 001.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 260.00 | 1 824 566.00 | | 2 058 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 509.00 | 2 196 240.00 | | 2 337 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453 585.00 | | | 1 453 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 410.00 | 21 507.00 | 3 220 917.00 | 3 199 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 410.00 | 21 507.00 | 3 220 917.00 | 3 199 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 142 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 455.00 | 11 430.00 | | 3 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 17 825.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | 19 127.00 | | 2 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 981.00 | 3 122.00 | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | 22 700.00 | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | -4 874.00 | | -4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 395.00 | 101 529.00 | | 63 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 340.00 | 3 851 821.00 | | 3 231 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 262.00 | 3 596 338.00 | | 3 073 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 077.00 | 255 483.00 | | 158 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 279.00 | | 38 736.00 | 250 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 285 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 165 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | 23 000.00 | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 975.00 | | 15 736.00 | 152 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 034.00 | 16 221.00 | 933.00 | 102 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 034.00 | 14 268.00 | 933.00 | 102 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 611.00 | 4 981.00 | | 5 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 407.00 | | 5 363.00 | 134 407.00 |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | 610.00 | 127.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 266.00 | 610.00 | 5 490.00 | 137 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 877.00 | 5 592.00 | 5 490.00 | 142 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 5 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 971.00 | 470 971.00 | | 470 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UX Autres créances clients | 684 861.00 | 684 861.00 | | 684 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | 1 467.00 | 3 268.00 | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 585.00 | 1 453 585.00 | | 1 453 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 388.00 | 1 235 120.00 | 3 268.00 | 1 238 388.00 |
VW T.V.A. | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 260.00 | 2 058 260.00 | | 2 058 260.00 |