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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 76 000.00 | 19 240.00 | 56 760.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 367.00 | 51 645.00 | 9 723.00 | 61 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 049.00 | 140 039.00 | 45 010.00 | 185 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 758.00 | 382 421.00 | 392 336.00 | 774 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 934.00 | 12 211.00 | 547 723.00 | 559 934.00 |
BZ Autres créances | 227 293.00 | | 227 293.00 | 227 293.00 |
CF Disponibilités | 1 721 072.00 | | 1 721 072.00 | 1 721 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 091.00 | 12 211.00 | 2 688 879.00 | 2 701 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 848.00 | 394 633.00 | 3 081 216.00 | 3 475 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
CU Autres participations | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 225 237.00 | 1 740 062.00 | | 2 225 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 913.00 | 485 175.00 | | 300 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 976.00 | 2 237 063.00 | | 2 537 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 708.00 | 1 555.00 | | 36 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 971.00 | 207 856.00 | | 191 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 210.00 | 241 619.00 | | 273 210.00 |
EA Autres dettes | 41 350.00 | 6 548.00 | | 41 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 239.00 | 457 578.00 | | 543 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 216.00 | 2 694 641.00 | | 3 081 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 708.00 | | | 36 708.00 |