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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 3 822.00 | 703.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 754.00 | 175 877.00 | 92 877.00 | 268 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 473.00 | 181 504.00 | 846 970.00 | 1 028 473.00 |
BT Marchandises | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BZ Autres créances | 127 338.00 | | 127 338.00 | 127 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CF Disponibilités | 166 951.00 | | 166 951.00 | 166 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 533.00 | | 523 533.00 | 523 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 006.00 | 181 504.00 | 1 370 503.00 | 1 552 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 406.00 | 803 406.00 | | 803 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | 64 357.00 | | 48 176.00 |
DL TOTAL (I) | 931 924.00 | 948 106.00 | | 931 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 042.00 | 60 770.00 | | 36 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 369.00 | 201 806.00 | | 252 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 683.00 | 82 516.00 | | 104 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | 44 341.00 | | 45 294.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 578.00 | 389 624.00 | | 438 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 503.00 | 1 337 729.00 | | 1 370 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 287.00 | | 8 186.00 | 1 020 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 805.00 | | | 748 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 093.00 | | 8 186.00 | 265 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 573.00 | 22 930.00 | | 158 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 769.00 | 22 930.00 | | 156 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 560.00 | 252 560.00 | | 252 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 042.00 | 25 366.00 | 10 676.00 | 36 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 107.00 | 185 947.00 | 160.00 | 186 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 578.00 | 427 903.00 | 10 676.00 | 438 578.00 |