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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 914.00 | 37 691.00 | 223.00 | 37 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 173.00 | 68 082.00 | 10 091.00 | 78 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 307.00 | 106 994.00 | 10 313.00 | 117 307.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 645.00 | 37 578.00 | 59 066.00 | 96 645.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 299 608.00 | | 299 608.00 | 299 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 832.00 | 37 578.00 | 577 254.00 | 614 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 139.00 | 144 572.00 | 587 567.00 | 732 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 199 276.00 | 165 807.00 | | 199 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 146.00 | 118 469.00 | | 119 146.00 |
DL TOTAL (I) | 461 422.00 | 427 276.00 | | 461 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745.00 | 27 222.00 | | 14 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 65 014.00 | | 39 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 742.00 | 41 825.00 | | 13 742.00 |
EA Autres dettes | 58 264.00 | 59 074.00 | | 58 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 145.00 | 193 521.00 | | 126 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 567.00 | 620 798.00 | | 587 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 759.00 | 193 135.00 | | 125 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 946.00 | | 728 946.00 | 728 946.00 |
FG Production vendue services | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 530.00 | | 734 530.00 | 734 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | 11 283.00 | | 3 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 584.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 995.00 | 39 189.00 | | 36 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 156.00 | 784 041.00 | | 758 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 010.00 | 665 572.00 | | 639 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 146.00 | 118 469.00 | | 119 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 379.00 | | 9 928.00 | 107 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 159.00 | | 9 928.00 | 106 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 200.00 | 1 793.00 | | 105 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 980.00 | 1 793.00 | | 103 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 763.00 | | 15 185.00 | 52 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 763.00 | | 15 185.00 | 52 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 763.00 | | 15 185.00 | 52 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
UX Autres créances clients | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |