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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 529.00 | 88 682.00 | 4 847.00 | 93 529.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 425 000.00 | 291 510.00 | 716 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 5 771.00 | 753.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 578.00 | 134 192.00 | 34 387.00 | 168 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 564.00 | 653 645.00 | 335 920.00 | 989 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 844.00 | 55 807.00 | 276 038.00 | 331 844.00 |
BZ Autres créances | 710 155.00 | | 710 155.00 | 710 155.00 |
CF Disponibilités | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 013.00 | 55 807.00 | 1 021 206.00 | 1 077 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 577.00 | 709 452.00 | 1 357 126.00 | 2 066 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 625.00 | | | 588 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
DK Provisions réglementées | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 713 874.00 | | | 713 874.00 |
DP Provisions pour risques | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 280.00 | | | 553 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 126.00 | | | 1 357 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 280.00 | | | 553 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 333.00 | | 1 140 333.00 | 1 140 333.00 |
FG Production vendue services | 860 984.00 | | 860 984.00 | 860 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 317.00 | | 2 001 317.00 | 2 001 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 402.00 | | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 780.00 | | | 2 049 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 044.00 | | | 1 956 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 523.00 | | 12 408.00 | 987 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 989 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 175 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 039.00 | | | 810 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 061.00 | | 12 408.00 | 173 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 779.00 | 15 233.00 | 10 367.00 | 223 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 680.00 | 3 002.00 | | 85 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 098.00 | 12 231.00 | 10 367.00 | 138 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 613.00 | | 2 485.00 | 5 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 973.00 | 238.00 | 239.00 | 89 973.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 557.00 | 5 418.00 | 6 168.00 | 56 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 557.00 | 5 418.00 | 6 168.00 | 481 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 143.00 | 5 656.00 | 8 892.00 | 577 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 308 105.00 | 308 105.00 | | 308 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
VB T. V. A. | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
VC Groupe et associés | 643 580.00 | 643 580.00 | | 643 580.00 |
VI Groupe et associés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 983.00 | 1 020 583.00 | 27 400.00 | 1 047 983.00 |
VW T.V.A. | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 280.00 | 553 280.00 | | 553 280.00 |