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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 977.00 | 115 218.00 | 12 758.00 | 127 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 271.00 | 61 995.00 | 12 275.00 | 74 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 338.00 | 177 214.00 | 136 123.00 | 313 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BT Marchandises | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 514.00 | 1 606.00 | 13 908.00 | 15 514.00 |
BZ Autres créances | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CF Disponibilités | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 600.00 | 1 606.00 | 369 994.00 | 371 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 938.00 | 178 820.00 | 506 118.00 | 684 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 292 932.00 | | | 292 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 327 693.00 | | | 327 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 130.00 | | | 139 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 425.00 | | | 178 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 118.00 | | | 506 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 425.00 | | | 178 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 103.00 | 9 675.00 | 3 563.00 | 171 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 103.00 | 9 675.00 | 3 563.00 | 171 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 131.00 | 139 131.00 | | 139 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
UX Autres créances clients | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 876.00 | 86 811.00 | 11 066.00 | 97 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |