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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 392.00 | 31 830.00 | 14 562.00 | 46 392.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 564.00 | 82 033.00 | 150 530.00 | 232 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 437.00 | 61 284.00 | 143 152.00 | 204 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
BF Prêts | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 076 666.00 | 368 981.00 | 707 684.00 | 1 076 666.00 |
BP En cours de production de services | 2 286 922.00 | 78 777.00 | 2 208 145.00 | 2 286 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 451 134.00 | | 451 134.00 | 451 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 398.00 | 46 791.00 | 1 245 607.00 | 1 292 398.00 |
BZ Autres créances | 294 567.00 | | 294 567.00 | 294 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 825.00 | 125 568.00 | 4 225 257.00 | 4 350 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 492.00 | 494 549.00 | 4 932 942.00 | 5 427 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 497 507.00 | 193 833.00 | 303 674.00 | 497 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 818 461.00 | 1 003 310.00 | | 818 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | -184 848.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 142.00 | 1 148 461.00 | | 1 150 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 787.00 | 275 974.00 | | 697 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 889.00 | 1 025 345.00 | | 1 099 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 899.00 | 42 900.00 | | 480 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 459.00 | 1 939 384.00 | | 826 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 933.00 | 304 730.00 | | 516 933.00 |
EA Autres dettes | 30 014.00 | 35 300.00 | | 30 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 816.00 | | | 130 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 799.00 | 3 623 634.00 | | 3 782 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 942.00 | 4 781 892.00 | | 4 932 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 099 889.00 | | | 1 099 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611 430.00 | | 3 611 430.00 | 3 611 430.00 |
FD Production vendue biens | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
FG Production vendue services | 1 229 931.00 | | 1 229 931.00 | 1 229 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 686.00 | | 4 842 686.00 | 4 842 686.00 |
FM Production stockée | | | -443 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 368 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 022.00 | | | 113 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 022.00 | 150.00 | | 113 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 077.00 | -150.00 | | -39 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | -65 199.00 | | 9 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 047.00 | 4 809 970.00 | | 5 437 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 365.00 | 4 994 819.00 | | 5 435 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | -184 848.00 | | 1 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 524.00 | 20 704.00 | | 21 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 9 796.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 9 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 459.00 | 826 459.00 | | 826 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 352.00 | 199 352.00 | | 199 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
UP Prêts | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 398.00 | 1 292 398.00 | | 1 292 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 787.00 | 497 787.00 | | 497 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 62 307.00 | 137 693.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 047.00 | 1 078 047.00 | | 1 078 047.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 317.00 | 1 612 769.00 | 28 548.00 | 1 641 317.00 |
VW T.V.A. | 217 784.00 | 217 784.00 | | 217 784.00 |
VX Obligations cautionnées | 480 899.00 | 480 899.00 | | 480 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 801.00 | 3 623 264.00 | 159 536.00 | 3 782 801.00 |