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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 2 225.00 | 3 790.00 | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 580.00 | 43 579.00 | | 43 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561.00 | 4 844.00 | 1 716.00 | 6 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 300.00 | 50 648.00 | 24 652.00 | 75 300.00 |
BT Marchandises | 60 595.00 | 60 595.00 | 60 595.00 | 60 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 788.00 | 379.00 | 86 409.00 | 86 788.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CF Disponibilités | 487 150.00 | | 487 150.00 | 487 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 388.00 | 379.00 | 652 009.00 | 652 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 688.00 | 51 027.00 | 676 661.00 | 727 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 243.00 | 409 667.00 | | 375 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 828.00 | 45 575.00 | | 36 828.00 |
DL TOTAL (I) | 584 584.00 | 627 756.00 | | 584 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 57.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 17 710.00 | | 43 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 945.00 | 41 690.00 | | 36 945.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 25 291.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 077.00 | 84 747.00 | | 92 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 661.00 | 712 504.00 | | 676 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 977.00 | 12 185.00 | 545 162.00 | 532 977.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 016.00 | 12 185.00 | 545 201.00 | 533 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 1 345.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 1 345.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -147.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 8 037.00 | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 368.00 | 547 493.00 | | 556 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 540.00 | 501 917.00 | | 519 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 828.00 | 45 575.00 | | 36 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 669.00 | 5 631.00 | | 69 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 983.00 | 4 277.00 | | 16 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | 1 354.00 | | 48 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 453.00 | 1 195.00 | | 49 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 487.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 715.00 | 708.00 | | 47 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | | 4 987.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | | 4 987.00 | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | | 4 987.00 | 5 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 503.00 | 104 148.00 | 4 355.00 | 108 503.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |