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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 438.00 | 561.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 997 190.00 | 808 236.00 | 188 954.00 | 997 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 268.00 | 715 144.00 | 87 124.00 | 802 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 340.00 | 875 450.00 | 116 890.00 | 992 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945 136.00 | | 945 136.00 | 945 136.00 |
BF Prêts | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 474.00 | 2 401 269.00 | 1 498 205.00 | 3 899 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
BT Marchandises | 655 998.00 | | 655 998.00 | 655 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
BZ Autres créances | 219 571.00 | | 219 571.00 | 219 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 230.00 | | 250 230.00 | 250 230.00 |
CF Disponibilités | 408 870.00 | | 408 870.00 | 408 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 338.00 | | 1 756 338.00 | 1 756 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 812.00 | 2 401 269.00 | 3 254 543.00 | 5 655 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 715 543.00 | | | 715 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 979.00 | | | 188 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 773.00 | | | 1 000 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 790.00 | | | 597 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 374.00 | | | 344 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 795.00 | | | 935 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 228.00 | | | 351 228.00 |
EA Autres dettes | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 770.00 | | | 2 253 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 543.00 | | | 3 254 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 495.00 | | | 1 889 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 554 013.00 | | 15 554 013.00 | 15 554 013.00 |
FD Production vendue biens | 2 263 078.00 | | 2 263 078.00 | 2 263 078.00 |
FG Production vendue services | 259 496.00 | | 259 496.00 | 259 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 076 587.00 | | 18 076 587.00 | 18 076 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 137 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 029 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 983 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 867.00 | | | 272 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 289.00 | | | 254 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 625.00 | | | 263 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 512 384.00 | | | 18 512 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 323 405.00 | | | 18 323 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 979.00 | | | 188 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 925.00 | | 53 756.00 | 4 097 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 207.00 | 979 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 207.00 | 3 899 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 791 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 804.00 | | 38 995.00 | 2 752 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 120.00 | | 14 761.00 | 1 217 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 348.00 | 173 921.00 | | 2 227 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 000.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 909.00 | 172 921.00 | | 2 225 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 795.00 | 935 795.00 | | 935 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
UP Prêts | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
UX Autres créances clients | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VC Groupe et associés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 996.00 | 230 721.00 | 364 275.00 | 594 996.00 |
VI Groupe et associés | 343 036.00 | 343 036.00 | | 343 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 916.00 | | | 276 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 555.00 | 165 555.00 | | 165 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 928.00 | 398 390.00 | 34 538.00 | 432 928.00 |
VW T.V.A. | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 770.00 | 1 889 495.00 | 364 275.00 | 2 253 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
ST Autres comptes | 769 156.00 | | | 769 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 361.00 | | | 235 361.00 |
YT Sous‐traitance | 130 912.00 | | | 130 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 436.00 | | | 137 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 991 933.00 | | | 1 991 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 860 945.00 | | | 1 860 945.00 |
ZE Dividendes | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 019.00 | | | 1 186 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |