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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 031.00 | | 253 031.00 | 253 031.00 |
AP Constructions | 645 986.00 | 622 166.00 | 23 820.00 | 645 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 068.00 | 102 651.00 | 70 418.00 | 173 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 237 565.00 | | 2 237 565.00 | 2 237 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 028.00 | 724 817.00 | 3 300 211.00 | 4 025 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 188.00 | 80 608.00 | 79 580.00 | 160 188.00 |
BZ Autres créances | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 582 349.00 | | 4 582 349.00 | 4 582 349.00 |
CF Disponibilités | 1 047 337.00 | | 1 047 337.00 | 1 047 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 375.00 | 80 608.00 | 5 737 767.00 | 5 818 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 403.00 | 805 425.00 | 9 037 978.00 | 9 843 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237 595.00 | | | 2 237 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
CU Autres participations | 715 348.00 | | 715 348.00 | 715 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 385.00 | 797 385.00 | | 797 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
DG Autres réserves | 5 416 000.00 | 5 238 704.00 | | 5 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 213.00 | 177 874.00 | | 393 213.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686 914.00 | 6 293 701.00 | | 6 686 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 231.00 | 2 162 056.00 | | 2 248 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 5 909.00 | | 8 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 764.00 | 103 312.00 | | 57 764.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 944.00 | 22 203.00 | | 33 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 065.00 | 2 293 480.00 | | 2 351 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 978.00 | 8 587 181.00 | | 9 037 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 065.00 | 2 293 480.00 | | 2 351 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 248 231.00 | | | 2 248 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 344 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 823.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 324.00 | 76 846.00 | | 49 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 156.00 | 460 351.00 | | 640 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 944.00 | 282 478.00 | | 246 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 213.00 | 177 874.00 | | 393 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 221.00 | | | 5 616 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591 192.00 | 2 952 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591 192.00 | 4 025 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 085.00 | | | 1 072 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544 136.00 | | | 4 544 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 994.00 | 40 823.00 | | 683 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 994.00 | 40 823.00 | | 683 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243 159.00 | 2 243 159.00 | | 2 243 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 237 565.00 | | 2 237 565.00 | 2 237 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 284.00 | 91 960.00 | 2 334 324.00 | 2 426 284.00 |
VW T.V.A. | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 065.00 | 2 351 065.00 | | 2 351 065.00 |