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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 89 938.00 | 85 095.00 | 4 842.00 | 89 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 347.00 | 68 697.00 | 13 649.00 | 82 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 216.00 | 259 688.00 | 268 527.00 | 528 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 031.00 | 417 017.00 | 613 014.00 | 1 030 031.00 |
BT Marchandises | 323 072.00 | | 323 072.00 | 323 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 946.00 | | 270 946.00 | 270 946.00 |
BZ Autres créances | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
CF Disponibilités | 291 587.00 | | 291 587.00 | 291 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 695.00 | | 1 022 695.00 | 1 022 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 726.00 | 417 017.00 | 1 635 709.00 | 2 052 726.00 |
CU Autres participations | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 666 538.00 | | | 666 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 046.00 | | | 1 045 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 332.00 | | | 412 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
EA Autres dettes | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 663.00 | | | 590 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 709.00 | | | 1 635 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 663.00 | | | 590 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 077.00 | | 156 540.00 | 953 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 586.00 | 1 030 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 586.00 | 700 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 943.00 | | | 277 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 548.00 | | 156 540.00 | 623 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 004.00 | 58 599.00 | 79 586.00 | 438 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 469.00 | 58 599.00 | 79 586.00 | 434 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 332.00 | 412 332.00 | | 412 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 270 946.00 | 270 946.00 | | 270 946.00 |
VP Divers | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 725.00 | 316 325.00 | 34 400.00 | 350 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 663.00 | 590 663.00 | | 590 663.00 |