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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 500.00 | 197 745.00 | 1 754.00 | 199 500.00 |
AH Fonds commercial | 622 524.00 | 373 466.00 | 249 059.00 | 622 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 196.00 | 2 226 998.00 | 379 197.00 | 2 606 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 036.00 | 1 055 868.00 | 334 168.00 | 1 390 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 285.00 | 3 854 078.00 | 1 070 208.00 | 4 924 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 617.00 | | 285 617.00 | 285 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398 180.00 | | 8 398 180.00 | 8 398 180.00 |
BZ Autres créances | 4 616 123.00 | | 4 616 123.00 | 4 616 123.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 992.00 | | 159 992.00 | 159 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 459 974.00 | | 13 459 974.00 | 13 459 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 384 259.00 | 3 854 078.00 | 14 530 181.00 | 18 384 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 112.00 | | | 1 573 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 490.00 | | | 788 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 987.00 | | | 2 369 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 132.00 | | | 367 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 324.00 | | | 1 816 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612 416.00 | | | 5 612 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
EA Autres dettes | 4 323 705.00 | | | 4 323 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 160 195.00 | | | 12 160 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 181.00 | | | 14 530 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 626 848.00 | | | 11 626 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 516 710.00 | | 30 516 710.00 | 30 516 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 516 710.00 | | 30 516 710.00 | 30 516 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 778 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 895 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 267 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 501.00 | |
GE Autres charges | | | 19 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 405 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 755.00 | | | 286 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 614.00 | | | 331 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 818 755.00 | | | 30 818 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 030 265.00 | | | 30 030 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 490.00 | | | 788 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 818.00 | | 194 629.00 | 4 817 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 106 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 280.00 | 881.00 | 4 924 285.00 | 87 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 280.00 | | 3 996 232.00 | 87 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 215.00 | | 1 809.00 | 820 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 158.00 | | 192 353.00 | 3 891 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 444.00 | | 467.00 | 106 444.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 577.00 | 361 501.00 | | 3 492 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 953.00 | 62 258.00 | | 508 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 624.00 | 299 243.00 | | 2 983 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 287.00 | 52 695.00 | 226 731.00 | 299 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 324.00 | 1 816 324.00 | | 1 816 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213 620.00 | 1 926 865.00 | | 2 213 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676 247.00 | 1 676 247.00 | | 1 676 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 705.00 | 4 323 705.00 | | 4 323 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
UX Autres créances clients | 8 398 180.00 | | | 8 398 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
VB T. V. A. | 868 325.00 | | | 868 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 581 657.00 | | | 3 581 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VI Groupe et associés | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 280 325.00 | 13 174 295.00 | 106 030.00 | 13 280 325.00 |
VW T.V.A. | 1 684 847.00 | 1 684 847.00 | | 1 684 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 160 195.00 | 11 626 848.00 | 226 731.00 | 12 160 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672 522.00 | | | 672 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
ST Autres comptes | 742 713.00 | | | 742 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 679.00 | | | 316 679.00 |
YT Sous‐traitance | 5 862 947.00 | | | 5 862 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 519.00 | | | 228 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901 041.00 | | | 901 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 973 427.00 | | | 5 973 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382 222.00 | | | 1 382 222.00 |
ZE Dividendes | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 940 682.00 | | | 6 940 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 635.00 | | | 635.00 |