| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729 542.00 | 2 647 919.00 | 81 624.00 | 2 729 542.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 817.00 | 228 902.00 | 116 915.00 | 345 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 302.00 | 513 660.00 | 306 641.00 | 820 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789 822.00 | 265 387.00 | 2 524 435.00 | 2 789 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 090.00 | | 177 090.00 | 177 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 870 196.00 | 3 655 868.00 | 11 214 328.00 | 14 870 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738 425.00 | 5 344.00 | 2 733 081.00 | 2 738 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 141 369.00 | 83 980.00 | 6 057 389.00 | 6 141 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714 067.00 | 29 820.00 | 5 684 247.00 | 5 714 067.00 |
BZ Autres créances | 2 236 767.00 | | 2 236 767.00 | 2 236 767.00 |
CF Disponibilités | 5 838 576.00 | | 5 838 576.00 | 5 838 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 243.00 | | 221 243.00 | 221 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 890 447.00 | 119 145.00 | 22 771 302.00 | 22 890 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 760 643.00 | 3 775 013.00 | 33 985 630.00 | 37 760 643.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 610.00 | 689 610.00 | | 689 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 960.00 | 1 124 960.00 | | 1 124 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 10 810 573.00 | 14 862 560.00 | | 10 810 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856 621.00 | 2 948 012.00 | | 10 856 621.00 |
DL TOTAL (I) | 23 551 459.00 | 19 694 838.00 | | 23 551 459.00 |
DP Provisions pour risques | 14 679.00 | 56 897.00 | | 14 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 628.00 | 390 821.00 | | 438 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 307.00 | 447 718.00 | | 453 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 977.00 | 994 076.00 | | 1 359 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 985.00 | | | 908 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 529.00 | 5 237 358.00 | | 5 635 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 906.00 | 1 598 318.00 | | 2 045 906.00 |
EA Autres dettes | | 445 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 950 397.00 | 8 275 714.00 | | 9 950 397.00 |
ED (V) | 30 466.00 | 18 475.00 | | 30 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 985 630.00 | 28 436 746.00 | | 33 985 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 950 397.00 | 8 261 613.00 | | 9 950 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 977.00 | | | 1 359 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 612 021.00 | 18 989 685.00 | 38 601 706.00 | 19 612 021.00 |
FG Production vendue services | 51 618.00 | 68 352.00 | 119 971.00 | 51 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 663 640.00 | 19 058 037.00 | 38 721 677.00 | 19 663 640.00 |
FM Production stockée | | | 2 313 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 829 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 435 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 922 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 807.00 | |
GE Autres charges | | | 24 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 968 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 860 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 851 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 712 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 624 665.00 | 669 160.00 | | 624 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 503.00 | 27 241.00 | | 398 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 503.00 | 154 241.00 | | 398 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 344.00 | -78 989.00 | | 316 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 067.00 | 42 126.00 | | 331 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 435.00 | 112 114.00 | | 67 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922 908.00 | 890 363.00 | | 1 922 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 135 001.00 | 30 125 404.00 | | 47 135 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 278 380.00 | 27 177 391.00 | | 36 278 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856 620.00 | 2 948 012.00 | | 10 856 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 922 311.00 | | 3 724 657.00 | 14 922 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 288.00 | 8 177 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 663 594.00 | 113 178.00 | 14 870 196.00 | 3 663 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 120.00 | 3 082 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 594.00 | 9 770.00 | 3 610 123.00 | 3 663 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029 527.00 | | 128 575.00 | 3 029 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 405.00 | | 3 596 082.00 | 3 687 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205 378.00 | | | 8 205 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 855 389.00 | | | 2 855 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 141.00 | 576 619.00 | 84 892.00 | 3 164 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723 042.00 | 228 899.00 | 75 120.00 | 2 723 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 099.00 | 347 720.00 | 9 772.00 | 441 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 718.00 | 49 143.00 | 43 554.00 | 447 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 182.00 | 89 325.00 | 43 182.00 | 43 182.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 29 820.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 327.00 | 119 145.00 | 43 327.00 | 43 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 046.00 | 168 288.00 | 86 882.00 | 491 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 952.00 | 56 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 336.00 | 30 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 529.00 | 5 635 529.00 | | 5 635 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 584.00 | 1 410 584.00 | | 1 410 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 676.00 | 239 676.00 | | 239 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 090.00 | | 177 090.00 | 177 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 714 067.00 | 5 714 067.00 | | 5 714 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 1 836 308.00 | 1 836 308.00 | | 1 836 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 977.00 | 1 359 977.00 | | 1 359 977.00 |
VI Groupe et associés | 908 985.00 | 908 985.00 | | 908 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 276.00 | 156 276.00 | | 156 276.00 |
VP Divers | 237 591.00 | 237 591.00 | | 237 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 647.00 | 395 647.00 | | 395 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 243.00 | 221 243.00 | | 221 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349 167.00 | 8 172 077.00 | 177 090.00 | 8 349 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 397.00 | 9 950 397.00 | | 9 950 397.00 |