| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 841.00 | 371 437.00 | 255 404.00 | 626 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 455.00 | 381 929.00 | 489 526.00 | 871 455.00 |
BF Prêts | 275 745.00 | | 275 745.00 | 275 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 520.00 | 753 366.00 | 1 046 154.00 | 1 799 520.00 |
BT Marchandises | 1 666 724.00 | 1 122 329.00 | 544 395.00 | 1 666 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 177.00 | 304 876.00 | 3 077 300.00 | 3 382 177.00 |
BZ Autres créances | 9 845 803.00 | | 9 845 803.00 | 9 845 803.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 018 522.00 | 1 427 205.00 | 13 591 317.00 | 15 018 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 042.00 | 2 180 571.00 | 14 637 471.00 | 16 818 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 418.00 | 240 418.00 | | 240 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
DG Autres réserves | 737 260.00 | 737 260.00 | | 737 260.00 |
DH Report à nouveau | 9 402 940.00 | 8 607 263.00 | | 9 402 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 985.00 | 795 677.00 | | 458 985.00 |
DL TOTAL (I) | 10 953 680.00 | 10 494 695.00 | | 10 953 680.00 |
DP Provisions pour risques | 126 031.00 | 330 000.00 | | 126 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 270.00 | 376 239.00 | | 172 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 613.00 | 1 261 530.00 | | 1 224 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 121.00 | 1 742 113.00 | | 1 564 121.00 |
EA Autres dettes | 20 444.00 | 126 172.00 | | 20 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 342.00 | 835 512.00 | | 702 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 520.00 | 3 965 326.00 | | 3 511 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 637 471.00 | 14 836 261.00 | | 14 637 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 020 885.00 | | 6 020 885.00 | 6 020 885.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 042 211.00 | | 9 042 211.00 | 9 042 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 063 097.00 | | 15 063 097.00 | 15 063 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 454 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 718 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 093 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 351 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 89 033.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 213.00 | 13 696.00 | | 183 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | 35 860.00 | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 213.00 | 49 556.00 | | 513 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 800.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 413.00 | 900.00 | | 30 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 031.00 | 98 000.00 | | 126 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 456.00 | 99 700.00 | | 157 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 758.00 | -50 144.00 | | 355 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 296 243.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 967 726.00 | 16 503 680.00 | | 16 967 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 508 741.00 | 15 708 002.00 | | 16 508 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 985.00 | 795 677.00 | | 458 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 524.00 | | 3 809.00 | 1 832 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 813.00 | | 301 224.00 | 36 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 813.00 | | 1 799 520.00 | 36 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 841.00 | | | 626 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 027.00 | | 3 428.00 | 868 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 656.00 | | 381.00 | 337 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 718.00 | 91 648.00 | | 661 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 437.00 | | | 371 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 281.00 | 91 648.00 | | 290 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 239.00 | 126 031.00 | 330 000.00 | 376 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 841 252.00 | 1 122 329.00 | 841 252.00 | 841 252.00 |
6T Sur comptes clients | 696 273.00 | 74 906.00 | 466 302.00 | 696 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 524.00 | 1 197 235.00 | 1 307 554.00 | 1 537 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 763.00 | 1 323 266.00 | 1 637 554.00 | 1 913 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197 235.00 | 1 307 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 031.00 | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 613.00 | 1 224 613.00 | | 1 224 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 998.00 | 511 998.00 | | 511 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 997.00 | 383 997.00 | | 383 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 342.00 | 702 342.00 | | 702 342.00 |
UP Prêts | 275 745.00 | | 275 745.00 | 275 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 952.00 | 2 618 952.00 | | 2 618 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 225.00 | 763 225.00 | | 763 225.00 |
VB T. V. A. | 226 491.00 | 226 491.00 | | 226 491.00 |
VC Groupe et associés | 9 067 259.00 | 9 067 259.00 | | 9 067 259.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 787.00 | 540 787.00 | | 540 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 652 904.00 | 13 351 680.00 | 301 224.00 | 13 652 904.00 |
VW T.V.A. | 595 013.00 | 595 013.00 | | 595 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 520.00 | 3 511 520.00 | | 3 511 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 321.00 | 172 665.00 | | 209 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 564.00 | 103 872.00 | | 110 564.00 |
ST Autres comptes | -127 386.00 | -534 293.00 | | -127 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 085.00 | 322 099.00 | | 305 085.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452 002.00 | 1 227 796.00 | | 1 452 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 538.00 | 150 644.00 | | 209 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 034.00 | 114 000.00 | | 67 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 837 069.00 | 2 619 735.00 | | 2 837 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502 594.00 | 1 691 209.00 | | 1 502 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 949 802.00 | 1 270 118.00 | | 1 949 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |