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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 262.00 | 30 318.00 | 4 943.00 | 35 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 427.00 | 443 222.00 | 105 205.00 | 548 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 679.00 | 502 030.00 | 123 648.00 | 625 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 898.00 | 2 863.00 | 84 034.00 | 86 898.00 |
BZ Autres créances | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
CF Disponibilités | 570 397.00 | | 570 397.00 | 570 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 889.00 | 2 863.00 | 937 025.00 | 939 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 568.00 | 504 894.00 | 1 060 674.00 | 1 565 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 113.00 | | | 224 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
DL TOTAL (I) | 370 984.00 | | | 370 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 379.00 | | | 293 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 690.00 | | | 689 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 674.00 | | | 1 060 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 057.00 | | | 354 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 869.00 | | 14 669.00 | 635 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 858.00 | 625 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 673.00 | 28 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 185.00 | 583 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 207.00 | | 14 669.00 | 590 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 879.00 | 56 737.00 | 24 585.00 | 469 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 719.00 | 444.00 | 3 673.00 | 31 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 160.00 | 56 293.00 | 20 912.00 | 438 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 022.00 | 119 022.00 | | 119 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 546.00 | 30 293.00 | 42 253.00 | 72 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 187.00 | 148 687.00 | 13 500.00 | 162 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 310.00 | 354 057.00 | 42 253.00 | 396 310.00 |