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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 45 628.00 | 24 709.00 | 20 920.00 | 45 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 348.00 | 37 428.00 | 23 920.00 | 61 348.00 |
BT Marchandises | 18 762.00 | 14 355.00 | 4 407.00 | 18 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 341.00 | 14 355.00 | 23 986.00 | 38 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 689.00 | 51 783.00 | 47 906.00 | 99 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 137 539.00 | 137 539.00 | | 137 539.00 |
DH Report à nouveau | -144 822.00 | -89 668.00 | | -144 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 857.00 | -55 154.00 | | 22 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | 4 326.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 28 889.00 | 6 458.00 | | 28 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 25 913.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 3 641.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 17 394.00 | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 947.00 | 8 748.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 016.00 | 55 696.00 | | 19 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 906.00 | 62 154.00 | | 47 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 25 913.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
FG Production vendue services | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 184.00 | | 101 184.00 | 101 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 426.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 426.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 426.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 592.00 | 88 269.00 | | 157 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 735.00 | 143 422.00 | | 134 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 857.00 | -55 154.00 | | 22 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 61 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 57 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 667.00 | 2 281.00 | 7 520.00 | 42 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 828.00 | 2 281.00 | 7 520.00 | 41 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 236.00 | 14 355.00 | 48 236.00 | 48 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 236.00 | 14 355.00 | 48 236.00 | 48 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 236.00 | 14 355.00 | 48 236.00 | 48 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 355.00 | 48 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
ST Autres comptes | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YT Sous‐traitance | 712.00 | | | 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |