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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 979.00 | | 501 979.00 | 501 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 533.00 | 52 273.00 | 4 260.00 | 56 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 658.00 | 72 606.00 | 509 052.00 | 581 658.00 |
BP En cours de production de services | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 312.00 | 7 567.00 | 76 746.00 | 84 312.00 |
BZ Autres créances | 60 259.00 | 867.00 | 59 392.00 | 60 259.00 |
CF Disponibilités | 230 241.00 | | 230 241.00 | 230 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 489.00 | 8 434.00 | 400 055.00 | 408 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 147.00 | 81 041.00 | 909 107.00 | 990 147.00 |
CU Autres participations | 10 813.00 | 8 000.00 | 2 813.00 | 10 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 960.00 | 692.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 13 159.00 | 13 154.00 | | 13 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 113.00 | 59 334.00 | | 81 113.00 |
DL TOTAL (I) | 628 311.00 | 569 259.00 | | 628 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 335.00 | 91 078.00 | | 130 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 321 925.00 | | 46 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 856.00 | 151 239.00 | | 102 856.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 1 648.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 796.00 | 565 889.00 | | 280 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 107.00 | 1 135 148.00 | | 909 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 796.00 | 565 889.00 | | 280 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 870.00 | | 1 788.00 | 580 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 581 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 313.00 | | | 514 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 745.00 | | 1 788.00 | 54 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 767.00 | 1 839.00 | | 62 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 434.00 | 1 839.00 | | 50 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 567.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 11 434.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 11 434.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VC Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VI Groupe et associés | 130 335.00 | 130 335.00 | | 130 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
VW T.V.A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 796.00 | 280 796.00 | | 280 796.00 |