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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 309.00 | 30 555.00 | 20 754.00 | 51 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 602.00 | 339 753.00 | 219 849.00 | 559 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 618.00 | 370 308.00 | 280 310.00 | 650 618.00 |
BT Marchandises | 974 451.00 | | 974 451.00 | 974 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
BZ Autres créances | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
CF Disponibilités | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 250.00 | | 1 277 250.00 | 1 277 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 869.00 | 370 308.00 | 1 557 561.00 | 1 927 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
DG Autres réserves | 184 943.00 | 149 893.00 | | 184 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 813.00 | 35 049.00 | | 38 813.00 |
DL TOTAL (I) | 294 640.00 | 255 827.00 | | 294 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 876.00 | 647 580.00 | | 618 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 133.00 | 105 331.00 | | 64 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 332.00 | 578 629.00 | | 423 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 758.00 | 108 641.00 | | 122 758.00 |
EA Autres dettes | 33 820.00 | 31 704.00 | | 33 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 921.00 | 1 471 885.00 | | 1 262 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 561.00 | 1 727 712.00 | | 1 557 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 921.00 | 1 269 672.00 | | 1 262 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 547.00 | 422 779.00 | | 116 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 4 095.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 5 931.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -1 842.00 | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 4 679.00 | | 8 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 441.00 | 2 756 612.00 | | 2 785 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 628.00 | 2 721 563.00 | | 2 746 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 813.00 | 35 049.00 | | 38 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 370.00 | | 6 248.00 | 644 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 663.00 | | 6 248.00 | 604 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 916.00 | 47 392.00 | | 322 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 916.00 | 47 392.00 | | 322 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 332.00 | 423 332.00 | | 423 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 329.00 | 502 329.00 | | 502 329.00 |
VI Groupe et associés | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 734.00 | 129 734.00 | | 129 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 044.00 | 268 044.00 | | 268 044.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 921.00 | 1 262 921.00 | | 1 262 921.00 |