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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 630.00 | 12 377.00 | 1 253.00 | 13 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 458.00 | 14 635.00 | 217 824.00 | 232 458.00 |
BZ Autres créances | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 582.00 | | 1 006 582.00 | 1 006 582.00 |
CF Disponibilités | 218 385.00 | | 218 385.00 | 218 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 566.00 | | 1 251 566.00 | 1 251 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 024.00 | 14 635.00 | 1 469 390.00 | 1 484 024.00 |
CU Autres participations | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 863.00 | | | 1 199 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 969.00 | | | 1 277 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 390.00 | | | 1 469 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 181.00 | | | 191 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 213.00 | | | 234 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 232 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 15 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 571.00 | | | 216 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 920.00 | 470.00 | 1 755.00 | 15 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 920.00 | 470.00 | 1 755.00 | 15 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VI Groupe et associés | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 600.00 | 26 600.00 | 160 000.00 | 186 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 421.00 | 191 181.00 | 240.00 | 191 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | | | 821.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |