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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 568 745.00 | | 15 568 745.00 | 15 568 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 856 783.00 | 498 348.00 | 85 358 435.00 | 85 856 783.00 |
BZ Autres créances | 7 335 159.00 | | 7 335 159.00 | 7 335 159.00 |
CF Disponibilités | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 392 987.00 | | 7 392 987.00 | 7 392 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 249 771.00 | 498 348.00 | 92 751 423.00 | 93 249 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 568 745.00 | | | 15 568 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 013 620.00 | | | 6 013 620.00 |
CU Autres participations | 70 288 037.00 | 498 348.00 | 69 789 689.00 | 70 288 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 020.00 | 613 020.00 | | 613 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 208 394.00 | 46 208 395.00 | | 46 208 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 302.00 | 62 303.00 | | 62 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 235 442.00 | 18 235 443.00 | | 18 235 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 008.00 | 10 009.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 265.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 911 159.00 | 10 521 430.00 | | 12 911 159.00 |
DL TOTAL (I) | 78 040 893.00 | 75 651 200.00 | | 78 040 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932 234.00 | 13 812 187.00 | | 10 932 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 920.00 | 116 649.00 | | 230 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 274.00 | 3 419 162.00 | | 3 547 274.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 710 529.00 | 17 349 098.00 | | 14 710 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 751 423.00 | 93 000 299.00 | | 92 751 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 295.00 | 14 610 100.00 | | 3 778 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 765.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 230 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 569 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 656 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 025 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 794 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 636 157.00 | 1 280 882.00 | | 1 636 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -753 114.00 | -617 737.00 | | -753 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 666 802.00 | 12 367 279.00 | | 15 666 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 643.00 | 1 845 849.00 | | 2 755 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 911 159.00 | 10 521 430.00 | | 12 911 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 525 079.00 | | 15 568 745.00 | 82 525 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 237 041.00 | 85 856 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 237 041.00 | 85 856 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 525 079.00 | | 15 568 745.00 | 82 525 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 498 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 498 348.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 498 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 920.00 | 230 920.00 | | 230 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937 357.00 | 1 937 357.00 | | 1 937 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 886.00 | 391 886.00 | | 391 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021 423.00 | 1 021 423.00 | | 1 021 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 568 745.00 | 15 568 745.00 | | 15 568 745.00 |
VC Groupe et associés | 7 203 515.00 | 1 189 895.00 | 6 013 620.00 | 7 203 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 932 234.00 | | 10 932 234.00 | 10 932 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 903 905.00 | 16 890 284.00 | 6 013 620.00 | 22 903 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 710 529.00 | 3 778 295.00 | 10 932 234.00 | 14 710 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 350.00 | 222 182.00 | | 204 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 392.00 | 48 529.00 | | 61 392.00 |
ST Autres comptes | 77 080.00 | 81 092.00 | | 77 080.00 |
YT Sous‐traitance | 99 371.00 | 87 104.00 | | 99 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 420.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 765.00 | 222 602.00 | | 204 765.00 |
ZE Dividendes | 10 521 466.00 | | | 10 521 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 844.00 | 216 726.00 | | 237 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |