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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 355.00 | 15 537.00 | 4 818.00 | 20 355.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 936.00 | 15 775.00 | 40 161.00 | 55 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 658.00 | 7 173.00 | 108 485.00 | 115 658.00 |
072 Créances – Autres | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
084 Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 315.00 | 7 173.00 | 128 142.00 | 135 315.00 |
110 Total général Actif | 191 251.00 | 22 948.00 | 168 303.00 | 191 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 690.00 | 289 477.00 | | 320 690.00 |
222 Production stockée | -10 350.00 | 10 350.00 | | -10 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 007.00 | 2 394.00 | | 8 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 347.00 | 304 221.00 | | 318 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 961.00 | 107 036.00 | | 120 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 600.00 | 8 092.00 | | 7 600.00 |
242 Autres charges externes. | 50 935.00 | 52 194.00 | | 50 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 1 393.00 | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 018.00 | 127 865.00 | | 125 018.00 |
252 Charges sociales | 36 675.00 | 35 332.00 | | 36 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 405.00 | 2 649.00 | | 2 405.00 |
262 Autres charges | 6 788.00 | 5.00 | | 6 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 752.00 | 334 565.00 | | 353 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 405.00 | -30 344.00 | | -35 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 325.00 | 2 103.00 | | 20 325.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | 796.00 | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 246.00 | 9 368.00 | | 12 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -400.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 311.00 | -38 005.00 | | -27 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |