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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 710.00 | 11 115.00 | 10 594.00 | 21 710.00 |
AN Terrains | 20 091.00 | 13 768.00 | 6 322.00 | 20 091.00 |
AP Constructions | 31 010.00 | 29 726.00 | 1 284.00 | 31 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 043.00 | 30 912.00 | 8 131.00 | 39 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 472.00 | 214 571.00 | 60 901.00 | 275 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 883.00 | 300 093.00 | 206 789.00 | 506 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 586.00 | | 234 586.00 | 234 586.00 |
BN En cours de production de biens | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 187.00 | 103 493.00 | 2 252 694.00 | 2 356 187.00 |
BZ Autres créances | 551 207.00 | | 551 207.00 | 551 207.00 |
CF Disponibilités | 126 319.00 | | 126 319.00 | 126 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 460.00 | 103 493.00 | 3 306 967.00 | 3 410 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 344.00 | 403 586.00 | 3 513 757.00 | 3 917 344.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 367 605.00 | | | 367 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 591 563.00 | | | 591 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 378.00 | | | 683 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 635.00 | | | 1 257 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 588.00 | | | 762 588.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 193.00 | | | 2 922 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 757.00 | | | 3 513 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 565.00 | | | 2 353 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 706.00 | | 7 720.00 | 568 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 119 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 543.00 | 506 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 323.00 | 365 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 837.00 | | 5 873.00 | 15 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 094.00 | | 1 846.00 | 433 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 272.00 | 62 832.00 | 67 012.00 | 304 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 4 866.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 022.00 | 57 965.00 | 67 012.00 | 298 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 635.00 | 1 257 635.00 | | 1 257 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 130.00 | 2 232 130.00 | | 2 232 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 179.00 | 13.00 | | 562 179.00 |
VI Groupe et associés | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -515 571.00 | | | -515 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 648.00 | 142 648.00 | | 142 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 138.00 | 389 138.00 | | 389 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 921.00 | 2 912 890.00 | 2 912 890.00 | 3 030 921.00 |
VW T.V.A. | 467 601.00 | 467 601.00 | | 467 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 731.00 | 2 353 565.00 | | 2 915 731.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |